每日热门:华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)净值上涨1.07% 请保持关注
发布日期: 2023-06-19 08:54:42 来源: 金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金06月19日讯 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金06月15日上涨0.64%,现价1.258元,成交3220.49万元。当前本基金场外净值为1.2633元,环比上个交易日上涨1.07%,场内价格溢价率为-1.05%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.97%,近3个月本基金净值上涨26.72%,成立以来本基金累计净值为1.2633元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李沐阳,自2023年03月01日管理该基金,任职期内收益26.33%。

柳军,自2023年03月01日管理该基金,任职期内收益26.33%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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